Trading Strategi Beregninger

Handelsstrategier En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Interpretering av en strategisk resultatrapport Dagens markedsanalyseplaner tillater handelsmenn å raskt gjennomgå en trading systemytelse og vurdere effektiviteten og potensiell lønnsomhet. Disse ytelsesstatistikkene vises vanligvis i en strategibestemmelsesrapport, en samling av data basert på forskjellige matematiske aspekter ved en systemytelse. Enten du ser på hypotetiske resultater eller faktiske handelsdata, er det hundrevis av ytelsesstatistikker som kan brukes til å evaluere et handelssystem. Traders utvikler ofte en preferanse for de beregningene som er mest nyttige for deres handelsstil. Mens handelsmenn kan naturligvis svekke seg mot ett tall - total nettoresultat. for eksempel - det er viktig å forstå og gjennomgå mange av resultatene før du tar noen beslutninger om systemets potensielle lønnsomhet. Å vite hva du skal se etter i en strategiprestasjonsrapport, kan hjelpe handelsmenn objektivt å analysere systemets styrker og svakheter. (For en bakgrunn, se vår Trading Systems Tutorial.) Strategi Ytelsesrapporter En strategi ytelsesrapport er en objektiv evaluering av systemets ytelse. Et sett med handelsregler kan brukes på historiske data for å bestemme hvordan det ville ha utført i løpet av den angitte perioden. Dette kalles backtesting og er et verdifullt verktøy for handelsfolk som ønsker å teste et handelssystem før de setter det i markedet. De fleste markedsanalyseplattformene tillater handelsmenn å lage en strategibestemmelsesrapport under backtesting. Traders kan også lage strategiske resultatrapporter for faktiske handelsresultater. Figur 1 viser et eksempel på et resultatoppsummering fra en strategibestemmelsesrapport som inneholder en rekke ytelsesstatistikker. Målene er oppført på venstre side av rapporten, tilsvarende beregninger er funnet på høyre side, skilt i kolonner av alle handler, lange handler og korte handler. Figur 1 - Forsiden av en strategisk resultatrapport er resultatoppsummeringen. Nøkkeltallene som er identifisert i denne artikkelen, vises understreket. I tillegg til resultatoppsummeringen sett i figur 1, kan strategiske resultatrapporter også inkludere handelslister, periodisk retur og ytelsesgrafer. Handelslisten gir en oversikt over hver handel som ble tatt, inkludert informasjon som type handel (lang eller kort), dato og klokkeslett, pris, nettoresultat, kumulativ fortjeneste og prosentvis fortjeneste. Handelslisten tillater handelsmenn å se nøyaktig hva som skjedde under hver handel. Vise periodisk avkastning for et system tillater handelsmenn å se ytelsen fordelt på daglige, ukentlige, månedlige eller årlige segmenter. Denne delen er nyttig for å bestemme fortjeneste eller tap for en bestemt tidsperiode. Traders kan raskt vurdere hvordan et system utfører på daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis. Det er viktig å huske at i handel er det kumulative fortjeneste (eller tap) som betyr noe. Ser på en handelsdag eller en handelsuke er ikke like viktig som å se på månedlige og årlige data. En av de raskeste metodene for å analysere strategibestemmelsesrapport er resultatgrafen. Dette viser handelsdataene på en rekke måter fra et strekediagram som viser månedlig nettoresultat, til en egenkapitalkurve. Uansett gir ytelsesgrafen en visuell fremstilling av alle handler i perioden, slik at forhandlere raskt kan finne ut om et system utfører opp til standarder. Figur 2 viser to ytelsesgrafer: en som et bardiagram over månedsresultatet det andre som en egenkapitalkurve. (For å lære mer, sjekk ut kartleggingen din til bedre avkastning.) Figur 2 - Hver ytelsesdiagram representerer de samme handelsdataene som vises i forskjellige formater. Nøkkelmålinger En strategibestemmelsesrapport kan inneholde en enorm mengde informasjon om en trading system ytelse. Mens all statistikk er viktig, er det nyttig å begrense det opprinnelige omfanget til fem viktige resultatverdier: Total Netto fortjeneste Fortjeneste Faktor Prosent Lønnsom Gjennomsnittlig Handel Netto Fortjeneste Maksimal utvinning Disse fem beregningene gir et godt utgangspunkt for å teste et potensielt handelssystem eller vurdere et live trading system. Sum nettoresultat Det totale nettoresultatet representerer bunnlinjen for et handelssystem over en bestemt tidsperiode. Denne beregningen beregnes ved å trekke brutto tapet av alle tapende handler (inkludert provisjoner) fra brutto fortjenesten til alle vinnende handler. I figur 1 beregnes den totale nettoresultatet som: Mens mange handelsmenn bruker total nettoresultat som det primære middel for å måle handelsprestasjoner, kan metriske alene være villedende. I seg selv kan denne metriske ikke avgjøre om et handelssystem utfører effektivitet, og det kan heller ikke normalisere resultatene av et handelssystem basert på mengden risiko som opprettholdes. Selv om det er absolutt en verdifull metrisk, bør totalresultatet sees i samspill med andre ytelsesstatistikker. (For mer, se Profitt i en etter-lavkonjunktur.) Profittfaktor Profitfaktoren er definert som bruttoavkastningen dividert med brutto tapet (inkludert provisjoner) for hele handelsperioden. Denne ytelsesstatistikken gjelder mengden av fortjeneste per risikoenhet, med verdier som er større enn en som indikerer et lønnsomt system. Som et eksempel viser strategiprestasjonsrapporten vist i Figur 1 at det testede handelssystemet har en profittfaktor på 1,98. Dette beregnes ved å dividere bruttoresultatet med brutto tap: Dette er en rimelig fortjenestefaktor og betyr at dette systemet gir en fortjeneste. Vi vet alle at ikke alle handler vil være en vinner og at vi må opprettholde tap. Profitfaktor metriske hjelper handelsfolk å analysere graden som gevinster er større enn tap. Ovenstående ligning viser samme brutto fortjeneste som den første ligningen, men erstatter en hypotetisk verdi for brutto tapet. I dette tilfellet er brutto tapet større enn brutto fortjenesten, noe som resulterer i en profittfaktor som er mindre enn en. Dette ville være et tapt system. Prosent Lønnsom Prosent lønnsom er også kjent som sannsynligheten for å vinne. Denne beregningen beregnes ved å dividere antall vinnende handler med totalt antall handler for en bestemt periode. I eksemplet som vises i figur 1, beregnes den prosentvise lønnsomheten som følger: Den ideelle verdien for prosentvis lønnsom beregning varierer avhengig av forhandlerens stil. Traders som vanligvis går for større trekk, med større fortjeneste, krever bare en lav prosent lønnsom verdi for å opprettholde et vinnende system. Dette er fordi de handler som vinner (det er lønnsomme), er vanligvis ganske store. Et godt eksempel på dette er trenden etter handelsfolk. Så få som 40 av handler kan være lønnsomme og fremdeles produsere et svært lønnsomt system fordi de handler som vinner følger trenden og oppnår vanligvis store gevinster. Handler som ikke vinner er vanligvis stengt for et lite tap. Intradag handelsfolk, og spesielt scalpers. som ser ut til å få lite beløp på en handel, mens risikere et tilsvarende beløp vil kreve en høyere prosent lønnsom metrisk for å skape et vinnende system. Dette skyldes det faktum at de vinnende handlerne har en tendens til å være nært i verdi til de tapende handler for å komme videre, må det være en betydelig høyere prosent lønnsom. Med andre ord, flere handler må være vinnere, siden hver seier er relativt liten. (For å lære mer, se Skalping: Små fortjeneste kan legges opp.) Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste er forventet av systemet: Det representerer gjennomsnittlig mengde penger som ble vunnet eller tapt per handel. Gjennomsnittlig handelsnetto fortjeneste beregnes ved å dividere totalresultatet etter totalt antall bransjer. I vårt eksempel fra Figur 1 beregnes gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste som følger: Med andre ord, vi kunne forvente at hver handel som genereres av dette systemet, vil bli gjennomsnittlig 452,79. Dette tar hensyn til både vinnende og tapende bransjer, da det er basert på totalresultatet. Dette tallet kan skjevges av anoutlier, en enkelt handel som skaper en fortjeneste (eller tap) mange ganger større enn en vanlig handel. En outlier kan skape urealistiske resultater ved å overoppblåse gjennomsnittshandelens nettoresultat. En outlier kan få et system til å virke betydelig mer (eller mindre) lønnsomt enn det er statistisk. Outlier kan fjernes for å muliggjøre mer presis evaluering. Hvis suksessen til handelssystemet i backtesting avhenger av en outlier, må systemet bli ytterligere raffinert. Maksimal Drawdown Den maksimale drawdown metriske refererer til det verste fallet for en handelsperiode. Det måler den største avstanden, eller tapet, fra en tidligere aksjepunkt. Denne metriske kan bidra til å måle mengden risiko som et system har pådratt seg, og avgjøre om et system er praktisk basert på kontostørrelse. Hvis det største beløpet som en næringsdrivende er villig til å risikere, er mindre enn den maksimale utvinningen, er handelssystemet ikke egnet for handelsmannen. Et annet system, med en mindre maksimal drawdown, bør utvikles. Denne metriske er viktig fordi det er en realitetskontroll for handelsfolk. Omtrent enhver handelsmann kunne få en million dollar - hvis de kunne risikere ti millioner. Den maksimale drawdown-metriske må være i tråd med handlerens risikotoleranse og handelskonto størrelse. (For mer, se Beskytt deg mot markedsunderskudd.) Rapportene om nedre linjestrategi, uansett om de brukes til historiske eller levende handelsresultater, kan gi et kraftig verktøy for å bistå handelsmenn til å evaluere deres handelssystemer. Mens det er lett å ta hensyn til bare bunnlinjen. eller total nettoresultat - vi ønsker alle å vite hvor mye penger et system gjør - flere ytelsesstatistikker kan gi en mer omfattende oversikt over systemets ytelse. (For å lære mer, sjekk ut Lag dine egne handelsstrategier.) En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som er produsert innenfor et land039, grenser i en bestemt tidsperiode. Dagens handelsstrategier for nybegynnere: En trinnvis veiledning I år gjorde I8217ve 173,451 i fullt verifisert fortjeneste med Momentum Day Trading Strategies. Best av alt, gjorde I8217ve disse fortjenestene bare 2 timer. I8217m skal lære deg STEP BY STEP-veiledningen for hvordan du kan tjene penger på dagens tradingstrategier. La oss starte med å svare på et enkelt spørsmål. Hva handler Day Trading Day Trading er den enkle handlingen med å kjøpe aksjer med det formål å selge dem til en høyere pris (For Short Selling Traders selger aksjer med sikte på å dekke til en lavere pris). Dessverre vil de fleste nybegynnerdagsmenn miste penger. Trading innebærer en høy mengde risiko og kan føre til at nybegynnere handler raskt for å tapt tusenvis av dollar. Allihop i Day Trading er det faktum at dyktige handelsmenn kan få seks figurer som bare virker 2-3 timer om dagen (Sjekk ut bloggen min om å lage 34.765,95 i løpet av 1 måned). Mest ettertraktede handelsfolk søker økonomisk frihet og sikkerhet, og uavhengighet. For å være en vellykket handelsmann må du vedta en handelsstrategi. Min favoritt kalles Momentum Trading Strategy. At8217s hvorfor I8217m deler med deg her i dag Momentum Day Trading Strategies Momentum er hvilken dag handel handler om. En av de første tingene jeg lærte som nybegynner er at den eneste måten å tjene på er å finne aksjer som beveger seg. Den gode nyheten er at nesten hver eneste dag er det en aksje som vil flytte 20-30. Dette er et faktum. Spørsmålet er hvordan finner vi disse aksjene før de gjør det store trekket. Den største realiseringen jeg har gjort som har ført til min suksess er at aksjene som gjør 20-30 trekk alle deler noen få tekniske indikatorer til felles. Før vi går videre, går let8217s tilbake et øyeblikk og spør oss om hva vi trenger fra en momentum handelsstrategi. Først og fremst trenger vi et lager som beveger seg. Aksjer som hakker rundt sidelengs er ubrukelige. Så det første trinnet for en handelsmann er å finne aksjene som beveger seg. Jeg bruker lagerskannere for å finne disse. Jeg handler kun aksjer i ekstremer. Dette betyr at jeg ser etter et lager som har en gang i året type arrangement. Prisen handling knyttet til denne hendelsen er nesten alltid den reneste. Warrior Trading Case Study Day Trading Strategies amp Anatomien til Momentum Stock Momentum aksjer har alle noen få ting til felles. Hvis vi skanner 5000 aksjer som ber om at bare følgende kriterier skal være sanne, har vi ofte en liste med mindre enn 10 aksjer hver dag. Dette er aksjene som har potensial til å flytte 20-30. Dette er aksjene jeg handler for å tjene som handelsmann. Kriterier 2: Sterke daglige diagrammer (over de bevegelige gjennomsnitt og uten nærliggende motstand). Kriterier 3: Høy relativ volum på minst 2x over gjennomsnittet. (Dette sammenlikner dagens volum for i dag til gjennomsnittlig volum for denne tiden av dagen. Disse refererer til standard volum tall som tilbakestilles hver natt ved midnatt.) Kriterier 4 er Valgfritt: En grunnleggende katalysator som PR, inntjening , FDA Announcement, Activist Investors, etc. Aksjer kan også oppleve momentum uten en grunnleggende katalysator. Når dette skjer, ringte it8217s en teknisk pause. Å finne aksjer for min dag Trading Strategies Stocks Skannere tillater meg å skanne hele markedet for typer aksjer som viser mine kriterier for å ha momentum. Disse skannerne er de mest verdifulle verktøyene for en daghandler (se Trade-Ideas Stock Scanner Software). Når skannerne gir meg et varsel, så vurderer jeg lysestagdiagrammet og prøver å få en oppføring på den første trekkbakken. De fleste forhandlere vil kjøpe på samme sted, disse kjøperne gir en økning i volum og resulterer i en rask prisendring når aksjen beveger seg opp. Din jobb som nybegynner er å lære å finne oppføringen i sanntid. Jeg har laget 3 sett med lagerskannere for 3 forskjellige typer skanning. Jeg har min Momentum Day Trading Strategies skannere, min Reversal Trading Strategies Scanners, og min Pre-Market Gapper Scanners. Disse 3 skannerne gir meg tonnevis av varselmeldinger hver dag. I stedet for å måtte manuelt bla gjennom diagrammer, kan jeg umiddelbart se lagre som er i spill. Lagerskannere er hva hver handler i dag skal bruke for å finne varme aksjer, enten det er penny stocks, små caps eller store caps. Varsel for lagerskanningsvarsler Mine favoritt Momentum Day Trading Chart Patterns Bullflagg er mitt absolutte favorittskjermemønster, egentlig jeg liker dem så mye jeg laget en hel side dedikert til Bull Flag Pattern (se Bull Flag Page here). Dette mønsteret er noe vi ser nesten hver eneste dag i markedet, og det tilbyr lavrisikooppføringer i sterke aksjer. Den vanskelige delen for mange nybegynnere er å finne disse mønstrene i sanntid. Disse aksjene er enkle å finne ved hjelp av lagerskannerne jeg har utviklet med Trade-Ideas. Mine Surging Up skannere viser meg umiddelbart hvor det høyeste relative volumet i markedet er. Jeg gjennomgår bare skannerevarsler for å identifisere de sterke aksjene til enhver tid på dagen. Som mønsterbasert handelsmann ser jeg etter mønstre som støtter fortsatt momentum. Skannere alene kan ikke finne mønstre på diagrammer. Det er her handelsmannen må bruke sin kompetanse til å rettferdiggjøre hver handel. Med Bull Flag Pattern, er oppføringen min det første lyset for å lage en ny høy etter breakout. Så vi kan skanne etter at aksjene klemmer opp, danner de lange grønne lysene til Bull Flag, så vent på 2-3 røde lys for å danne en tilbaketrekking. Det første grønne lyset til å lage en ny høy etter pullback er min oppføring, med min stopp på lav av pullback. Vanligvis vi8217ll se volumspike i øyeblikket det første lyset gjør en ny høy. Det er titusenvis av detaljhandlerne som tar stillinger og sender sine bestillingsordrer. Momentum Day Trading Strategies Mønster 1: Bull Flagg Risikostyring 101: Hvor å sette mitt stopp Når jeg kjøper momentum aksjer, setter jeg vanligvis et stramt stopp rett under den første trekkbakken. Hvis stoppet er lenger enn 20 cent unna, kan jeg bestemme meg for å stoppe minus 20 cent og komme tilbake til et nytt forsøk. Grunnen til at jeg bruker en 20-procents-stopp er fordi jeg alltid vil handle med et 2: 1-resultat-tapforhold. Med andre ord, hvis jeg risikerer 20 cent, er det fordi jeg har potensial til å lage 40 cent. Hvis jeg risikerer 50 cent eller mer, betyr det at jeg må gjøre 1,00 eller mer for å få det riktige fortjeneste-tapforholdet for å rettferdiggjøre handelen. Jeg prøver å unngå handel der jeg må generere et stort fortjeneste for å rettferdiggjøre handelen. It8217 er mye lettere å oppnå suksess hvis jeg har en 20 cent stop og 40 cent mål mot en 1,00 stopp og et 2,00 profitt mål. Når I8217m trading prøver jeg å balansere risikoen min på tvers av alle bransjer. Den beste måten å beregne risiko på er å se på avstanden fra inngangsprisen til mitt stopp. Hvis jeg har en 20 cents stopp og vil beholde min maksimale risiko for 500 I8217ll ta 2500 aksjer (2500 x .20 500) Den beste tiden på dagen å handle Momentum Trading Strategies kan brukes fra kl. 9:30 til 30:00, men jeg finner morgenen er nesten alltid den beste tiden å handle. Jeg fokuserer min handel fra 9:30 til 8211 11:30. Men når som helst i løpet av dagen kan vi få en nyhetsspike som plutselig vil bringe en enorm mengde volum i en aksje. Denne aksjen som ikke var av interesse tidligere på dagen er nå en god kandidat til å handle på den første trekkbakken. Den første trekkbakken vil typisk ta form av et tyreflag. Etter 11:30, foretrekker jeg bare å handle utenfor 5min-diagrammet. Kortet på 1 min blir for hakket i midten av dagen og ettermiddagens åpningstider. Oppføringskriterier for opptaksregisteroppsummering 1: Momentum Day Trading Chart Pattern (Bull Flag eller Flat Top Breakout) Oppføringskriterier 2: Du har et stramt stopp som støtter et 2: 1 overskuddstapforhold. Oppføringskriterier 3: Du har høyt relative volum (2x eller høyere) og ideelt forbundet med en katalysator. Tyngre volum betyr at flere mennesker ser på. Oppføringskriterier 4: Lav Float er foretrukket. Jeg ser etter under 100mil aksjer, men under 20million aksjer er ideelle. Du finner den utestående flyten med Trade-Ideas eller eSignal. Exit Indikatorer Exit Indikator 1: Jeg vil selge 12 når jeg slår mitt første fortjeneste mål. Hvis I8217m risikerer 100 til å gjøre 200, så snart jeg har lagret 200 I8217m, vil jeg selge 12. Jeg justerer deretter mitt stopp til inngangsprisen på balansen av min posisjon. Utgang Indikator 2: Hvis jeg allerede har solgt 12, er det første lyset som lukker rødt en utgangsindikator. Hvis I8217ve allerede solgte 12, holder I8217ll igjennom røde lys så lenge min breakeven stopper doesn8217t treffer. Utgangsindikator 3: Forlengelseslinjen tvinger meg til å begynne å låse i fortjenesten før den uunngåelige reverseringen begynner. En forlengelsesbjelke er et stearinlys som spiser opp og straks legger meg opp 200.400 eller mer. Når I8217m er heldig nok til å ha et lager spike opp mens I8217m holder, selger jeg inn i spissen. Analyser resultatene Alle vellykkede forhandlere vil ha positive handelsstatistikker. Trading er en karriere for statistikk. Du har enten statistikk som genererer avkastning eller tap. Når jeg jobber med studenter, vurderer jeg deres overskuddsnivåer (gjennomsnittlige vinnere vs gjennomsnittlige tapere), og deres prosentandel av suksess. Dette vil fortelle meg om de har potensial til å være lønnsomme, uten å se på deres totale PL. Når du er ferdig hver uke, må du analysere resultatene dine for å forstå din nåværende handelsstatistikk. De beste handelshandlerne beholder omhyggelige handelsrekorder fordi de vet at de kan få data til å gruve disse regnskapene for å forstå hva de burde for å forbedre sin handel. Et par av mine favoritt dag Trading Strategies5 Forex Trading Performance Metrics å legge til i din journal Postet 2 år siden 14:00 25 august 2014 Ingen kommentarer I School of Pipsology. vi fremhevet noen av de tingene du bør holde rede på i din handelsdagbok. Vi har listet opp noen av de må-ha-statistikkene i vår leksjon om handelskatalogstatistikk som alle handelsmenn bør legge merke til. Denne listen inkluderer elementer som nettoresultat, gevinstprosent, avkastningsforhold per handel, og største uttelling. Traders holder oversikt over disse variablene og statistikkene for å hjelpe dem med å spore resultatene sine og identifisere områder for forbedring. Nå, Id liker å fokusere på noen av de andre statistikkene som pleier å bli overset, men kan gi kritisk innsikt i handel. 1. Holdetid Har du en tendens til å holde handler i mer enn en dag Eller holder du bare handler åpne i timevis av gangen Å vite hvor lenge du holder handelen din, vil fortelle deg hvilke handelsmetoder og stiler du er mest komfortabel med, og det vil hjelpe deg med å avgjøre om du er en kortsiktig handler eller en langsiktig handelsmann. Scalpers pleier å hoppe inn og ut av handelsfolk veldig raskt, mens stillingshandlere kan holde på handler i måneder eller til og med år Å vite hvilken type handelsmann du er, vil hjelpe deg med å gjøre de riktige tilpasningene for å optimalisere din personlige handelsstrategi. 2. Vinneres holdtid vs. Holdetid for tapere Nå kan vi gå et nivå dypere og sammenligne holdetid for vinnerne i forhold til holdetid for tapere. Å gjøre det vil fortelle oss om det var for tidlig å kutte handler eller å holde handler for lenge. Så mye som mulig, glem å unngå å holde fast på tapere og lave yields som de binder opp verdifull kapital 3. Vinnere og tapere fordelt på økt En annen tidsbasert beregning som du kan legge merke til er når du faktisk handler. Å bryte ned handlingene dine i hvilken økt du handler, kan hjelpe deg med å bestemme den beste økten for handel. Du kan bo i Asia, men innse at alle dine vinnende handler kommer i London-sesjonen. Det kan være tilrådelig å klokke om noen ekstra timer for å klemme disse pippene. 4. WinnersLosers fordelt på markedsforhold Denne metriske vil bidra til å avgjøre om du anerkjenner de skiftende markedsforholdene og dra nytte av det. Du vil se om du har vært i stand til å utnytte den nylige trenden ved å hoppe på på retracements eller hvis du har vært sta, blir brent og prøver å plukke topper og bunner. Det kan også avsløre dine optimale handelsforhold. Hvis metriske viser at du har hatt flere vinnere i varierende forhold. Det kan tyde på at du foretrekker å spille konsolideringsadferd med støtte - og motstandsnivåer. Eller hvis du har tjent penger ved å spille breakouts. Det kan bety at du foretrekker å handle med nyheter eller ta momentumoppsett. 5. Vinnerne Tapere fordelt på stillingsstørrelse I motsetning til sportsklokken, når det begynner å bli alvorlig i forex trading, STØRRELSE MÅ TA. Å holde oversikt over hvor store posisjonene dine er, kan gi verdifull innsikt i hvordan du reagerer når stillingsstørrelser endres. Det kan avdekke hvorvidt du utnytter sterke trender ved å øke størrelsen eller gjøre en dårlig jobb med å gjenkjenne hakkede markeder og ikke skalere ned. Dette er bare noen av de mange resultatene som handelsfolk har en tendens til å overse. Til slutt er det opp til deg å bestemme hvilke som vil være mest nyttige for deg. Bare vær oppmerksom på at jo mer detaljert din handelsdagbok er, desto bedre er sjansene for deg å bestemme hva som er nøkkelen forskjellen mellom å vinne og miste. Viktigst av alt må du alltid huske å oppdatere journalen din konsekvent og ærligst. Å holde en handel journal er en kjedelig oppgave, men det må gjøres fordi det er den eneste veien til forbedring. Husk at forskjellen mellom en vanlig handelsmann og en ekstraordinær er den lille EKSTRA innsatsen, gjort dag-inn og dag-out